老师，我们一家公司不和我们合作了，前几年我们付了押金，是老板个人私人卡付的，现在那个家装公司倒闭了，说统一打到我们对公，我也收到了！这个帐如何做？借银行存款，贷其他应收款某公司？然后再做笔还给老板？这样其他应收款不是一直挂着贷方了吗

现实的自行车 追问

2020-12-01 16:33

老师，那其他应收款某家装公式这个贷方不是一直挂了余额了吗，不做平吗！以后没有业务了

耿老师 解答

2020-12-01 16:40

你好！收到退款直接计入老板名下不体现对方企业

现实的自行车 追问

2020-12-01 16:44

？？没理解呢？老师意思，按这笔银行收款，直接做借银行，不写哪家啊，贷其他应付款老板，

耿老师 解答

2020-12-01 16:54

你好！是的，本身不在你们账上，最好不要公户退款这一部分，

现实的自行车 追问

2020-12-01 18:40

老师，我们外帐银行上就只有一笔收款！前面老板私人给钱，外帐里面是没有的！我借贷怎么做才平账，不可能挂着其他应收款余额，这家没了，现在收到这笔钱，我不是该做借银行贷其他应收款某公司，那相反的怎么做才吧其他应收款这个科目做平，钱也还给老板

耿老师 解答

2020-12-01 18:47

你好！我知道，如果只看单据你坐在单位名下只可以转营业外收入，所以收到时直接做老板名下，因为你没法证明这个钱是老板之前付的。

现实的自行车 追问

2020-12-01 18:47

借贷怎么做法？

耿老师 解答

2020-12-01 18:48

借  银行存款
贷其他应付款－老本

现实的自行车 追问

2020-12-01 18:49

这样不行吧，回单上写的是家装公司名字啊

耿老师 解答

2020-12-01 18:59

你好！如果按正规的
借银行存款
贷其他应付款或预收账款－单位

最后
借其他应付款或预收账款－单位
贷营业外收入

耿老师 解答

2020-12-01 19:00

因为之前老板似乎付款你们没有入账。所以不可以回到公户，本身已经三流不一致了。

现实的自行车 追问

2020-12-01 19:01

老师，我们帐不对。。挂个营业在收入不太好，一个月才十几个凭证，帮我想想如何做这笔翔

耿老师 解答

2020-12-01 19:02

你好，所以说收钱的时候直接挂到老板名下。挂到单位名下，最终还是要按营业外收入处理的。

现实的自行车 追问

2020-12-01 19:03

我补做之前老板垫付押金的分录  借：其他应收款-押金  贷：其他应付款-老板，现在收款  ，借：银行存款  贷：其他应收款-押金！这样做行不行，就是补做的分录，是不是必须后面附凭证？

耿老师 解答

2020-12-01 20:48

你好！你没有单据做支持

现实的自行车 追问

2020-12-01 20:56

我有这个给那个公司的押金单子拍照的，原件给对方了，退押金时

耿老师 解答

2020-12-01 22:36

你好！单位不是合规名称，这种税务局是不承认的