若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险，这个怎么理解

若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险，这个怎么理解

答： 你好，负相关就是可以相互抵消风险，但是这个仅限于非系统风险，系统风险是不能够通过资产组合的搭配消除的，是固有的。

A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？

答： 学员你好，只要相关系数不是1，都可以分散风险

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

10.按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（　　）。A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少11.假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为

答： 同学，你好 我认为答案 ABD