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宇飞老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-10-13 21:22

你好，题目不完整吧。

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你好，方便把题目放上来？
2022-03-18 17:29:03
组合的β=该资产或组合与市场组合的相关系数*该资产或组合的标准差/市场组合标准差
2020-04-02 20:32:54
同学，你好 若是两项资产投资组合标准差 δp²=(W1δ1)²➕ (W2δ2)²➕ 2W1δ1W2δ2*p1,2 已知组合标准差，投资比重W1,W2，单项资产标准差δ1和δ2，用以上公式即可求解p1,2
2022-04-10 16:23:57
你好，题目不完整吧。
2021-10-13 21:22:29
根据资产组合的标准差=[(标准差1*权重1)²加(标准差2*权重2)²加2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数]开平方公式计算。有例题可以再帮你解析下，同学
2020-03-29 20:40:58
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