在M点的左侧将同持有无风险资产和风险资产组合，在M点的右侧将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M，.老师，这题左侧和右侧怎么理解。

在M点的左侧将同持有无风险资产和风险资产组合，在M点的右侧将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M，.老师，这题左侧和右侧怎么理解。

答： 你好，这个从公式理解比较好。在切点左侧持有无风险资产和风险资产，切点右边仅持有市场组合。在M点的左侧，投资组合的期望报酬率介于无风险收益率和风险资产组合收益率（M点对应的收益率）之间，结合总期望报酬率的表达式可知：此时投资于风险组合的比例（Q）一定大于0小于1，投资于无风险资产的比例（1－Q）也一定是大于0小于1。由此可知：在M点的左侧，同时持有无风险资产和风险资产组合。在M点的右侧，投资组合的期望报酬率高于风险资产组合收益率（M点对应的收益率），结合总期望报酬率的表达式可知：投资于风险组合的比例大于1。此时投资于风险组合的资金已经大于自有资金了，也就是说，不但已经把全部的自有资金投资于风险组合，而且还借入资金投资于风险组合。

某投资组合的风险收益率是10%，市场组合的平均收益率是12%，国债收益率是7%。下 列说法正确的是A该证券投资组合 的风险收益率是17%B该证券投资组合的风险收益率是19%C该证券投资组合的β系数是2D该证券投资组合的β系数是2.5

答： 同学，你好，这个题选C，β=10%/（12%-7%）=2

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为( )。我是这么算的0.15=0.06 B(0.1-0.06),解出B等于2.25,是哪里算得不对呢?

答： 你好，是这样计算的