老师，为什么收益率的标准差，如果将资产作为组合的一部分时，这种分险衡量指标可能失效？

请问老师标准离差率不是方差/预期收益率吗？这个题怎么是标准差/预期收益率呢

答： 是标准差/预期收益率，你应该是记错了。

假设A资产的预期收益率为10%,标准差9%;B资产的预期收益率为8%,标1.准差8.2%A和B的...

答： 您好，这个题干不全哦

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值？这句话怎么理解？

答： 您好，当相关系数=1时，组合标准差等于aw1+bw2.其中w是权重， ab分别是各证券标准差，这时候就是等于加权平均值，当相关系数小于1时，组合标准差也小于他们的加权平均值。