金蝶中初始数据录入后，也试算平衡了，累计借方(录1-4月借方累计数)，累计贷方（录1-4月贷方累计数），期初余额（录4月份期末数），但是除了应收账款，预收账款，应付账款，预付账款和资产负债表对不上外，其它都对得上，请问这4个科目如检验对还是错呢

老王老师

职称： ,中级会计师

2017-10-08 19:06

您好，这4个科目，最好预收账款和应收账款作为一对进行检验，如果资产负债表上的预收账款项目金额与科目余额表上的预收账款科目余额的差额，与资产负债表上的应收账款项目金额与科目余额表上的应收账款科目余额的差额相同，就表示期初数据录入正确，同理应付账款，预付账款作为一对进行检验，如果资产负债表上的应付账款项目金额与科目余额表上的应付账款科目余额的差额，与资产负债表上的预付账款项目金额与科目余额表上的预付账款科目余额的差额相同，就表示期初数据录入正确。

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