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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-03-27 15:18

您好！很高兴为您解答，请稍等

廖君老师 解答

2024-03-27 15:30

您好，
1.因为系统风险是不能通过组合来消除的，全部风险是系统风险和非系统风险。系统性风险，也称为市场风险或不可分散风险，是由于多种全局性因素的影响和变化导致的风险，这些因素包括社会、经济、政治等各个方面。系统性风险的特点是影响所有公司即整个市场，不能通过多样化投资来分散。  
2.投资组合的风险是可以分散降低的，而收益不会改变，他取决于不同投资的报酬率和所占的比重，所以投资组合的收益是各证券的加权平均值，而风险并不是加权平均值。证券组合的预期收益率是组合中各资产收益率的加权平均数，权数为各种资产在组合中的价值比例。预期收益率=∑(各资产收益率×各资产价值比例)

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您好！很高兴为您解答，请稍等
2024-03-27 15:18:46
因为投资组合可以消除非系统风险（也就是不把鸡蛋放到同一个篮子里）
2020-06-30 10:42:33
风险收益率就是 Rf%2Bβ（Rm-Rf） 加号后面这一部分
2020-08-03 17:05:41
同学，你好 第二题A表述是正确的
2021-07-22 10:21:08
同学您好 β是指的系统风险，我们认为非系统风险可以通过投资组合来抵消掉，剩下的系统风险用β来衡量。
2022-04-25 09:45:57
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