老师，相关系数在-1～0之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大，是从-1到0的方向，还是0到-1的方向？

老师，相关系数在-1～0之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大，是从-1到0的方向，还是0到-1的方向？

答： 您好，是 0到-1的方向 相关系数绝对值越大则相关性越高，绝对值越小则相关性越低。一定要注意绝对值

【多选题】5、 对于两种股票构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（）。A、相关系数为-1时能够分散全部的非系统性风险B、相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大C、相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大D、相关系数为0时，可以分散部分非系统性风险解释：相关系数为-1时可以分散全部的非系统风险，所以，选项A正确。相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越小，所以，选项B错误。相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大，所以，选项C正确。相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，所以，选项D正确。老师，请问C的选项，不是相关程度越大，风险分散程度越小吗？好像跟B的选项有点不明

答： 您好 如果是正数的话，您的理解是正确的，也就是B选项， C是负值，相关系数为-1时，可以分散全部的非系统风险，所以分散程度是越来越大的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

C选项：相关系数在-1～0之间变动时，则不是越靠近-1，分散风险的程度越大吗？

答： 您好，相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小。相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的。