有多年未提折旧的固定资产,现在报废,能不能在销固 问
同学,你好 未计提折旧,应该及时补折旧 答
请问下,公司经营地址变了,所归属的税务局改变了,但 问
你好,这个要问税务局,正常来说会有影响的。 答
老师好,请问残疾就业保障金怎么计算?公司没有按排 问
保障金年缴纳额 = (上年用人单位在职职工人数 × 所在地规定的安排残疾人就业比例 - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数) × 上年用人单位在职职工年平均工资 答
老师好,请问月工资都按30天计算,2025.3月有31天,有 问
您好,你们是节假日都是休息吗? 答
老师你好问题一:由于我们是小微企业的公司,业务量 问
同学,你好 1.可以做期初0.29 2.借:财务费用 3贷:银行存款 3 答

请问一下老师,资本资产定价模型,怎么来实际运用,如何实际取数,比如我的无风险的报酬率怎么取数,市场的平均报酬率怎么取数等,还有就是资本资产定价只能计算证劵的必要报酬率吗
答: 你好,无风险报酬率可以取对应国债的利率,可以上网查询,市场平均报酬率一般需要用数据库查询,比如wind 、casmar等,简单情况可以直接用对应期间的指数进行计算,比如上证指数的增长率,可以大概反应股票市场的一个平均收益率。资本定价模型就是用来计算权益证券如股票等必要报酬率。
股票甲和股票乙组成的股票组合。已知股票甲的期望报酬率是22%,B系数是1.3,与股票组合的相关系数是0.65;股票乙的期望报酬率是16%,B系数是0.9,要求:根据资本资产定价模型,计算无风险报酬率和股票市场组合的报酬率。
答: 我们要计算一个由股票甲和股票乙组成的股票组合的预期收益率。 已知股票甲的期望报酬率、B系数和与股票组合的相关系数,以及股票乙的期望报酬率和B系数。 我们将使用资本资产定价模型 (CAPM) 来达到这个目的。 假设无风险利率为 Rf,股票甲的期望收益率为 E(Ri1),股票乙的期望收益率为 E(Ri2),市场组合的收益率为 Rm。 CAPM 公式为: E(Ri) = Rf %2B βi × (Rm - Rf) 这里,E(Ri) 是第 i 种股票的预期收益率,βi 是第 i 种股票的B系数,Rm 是市场组合的收益率,Rf 是无风险利率。 从题目条件可知,股票甲的期望报酬率 E(Ri1) = 22% 和 B系数 β1 = 1.3。 股票乙的期望报酬率 E(Ri2) = 16% 和 B系数 β2 = 0.9。 股票组合与股票甲的相关系数ρ12 = 0.65。 我们可以使用以上信息来计算无风险利率和股票市场组合的收益率。 计算结果为:无风险利率 Rf = 2.5%,股票市场组合的收益率 Rm = 17.5% 所以,根据资本资产定价模型,无风险报酬率和股票市场组合的报酬率分别为 2.5% 和 17.5%。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
【单选题】已知市场无风险收益为6%,市场风险溢价为11%,以下是股票实际回报率和贝塔值:A实际11.5%,贝塔1.1,B实际12.5%贝塔1.2,C实际9.8%贝塔0.85,以下哪项是正确的()A.股票A和股票B都被高估了B.股票A和股票B都被低估了C.股票B被高估,股票C被低估D.只有股票B估值正确最佳回答A
答: 同学, A.股票A和股票B都被高估了


琉璃心 追问
2020-06-08 12:00
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2020-06-08 12:04
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2020-06-08 13:04
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2020-06-08 13:29
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