送心意

999

职称注册会计师

2023-03-15 15:09

因为A、B完全正相关,这意味着A和B有相同的风险,所以投资组合的风险等于A、B的风险之和的论断是不正确的。

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相关问题讨论
因为A、B完全正相关,这意味着A和B有相同的风险,所以投资组合的风险等于A、B的风险之和的论断是不正确的。
2023-03-15 15:09:45
同学,你好 我认为答案 ABD
2020-04-26 20:33:05
如果说是系统风险的话,你不管是什么样的组合,都是不可能分散的,也就是说这个系统风险它是不会发生变化。
2022-06-08 16:55:59
同学,你好 第二题A表述是正确的
2021-07-22 10:21:08
介于–1和%2B1之间,资产组合可以分散风险,但不能完全消除风险。 等于-1能最大程度分散风险。 等于1:不能分散风险。 结论:只有等于1不能分散风险。所以那句话是正确的。
2022-06-27 10:45:53
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