老师，问下组合的标准差怎么计算的，图片里组合标准差第二行的11.11%能举例列一下具体的计算吗

老师，问下组合的标准差怎么计算的，图片里组合标准差第二行的11.11%能举例列一下具体的计算吗

答： 同学你好，稍等我看下题目回答你

老师，组合的标准差是怎么计算的

答： 投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下： 　　根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。 　　一.根据权重、标准差计算： 　　1.A证券的权重×标准差设为A; 　　2.B证券的权重×标准差设为B; 　　3.C证券的权重×标准差设为C。 　　二.确定相关系数： 　　1.A、B证券相关系数设为X; 　　2.A、C证券相关系数设为Y; 　　3.B、C证券相关系数设为Z。 　　展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

表格上黄色的百分之二 组合的标准差 能帮我写下计算过程吗

答： 你好，预期收益率=各自收益率乘以概率。各自概率减去预期收益率的平方后再乘以概率，相加后开方。