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两个股票相关系数为0时投资组合能降低风险吗？
宏艳
于2023-08-20 19:16 发布 661次浏览
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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2023-08-20 19:18
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答： 你好，学员，当相关系数为 0 时，两种证券的收益率不相关，就是毫无瓜葛的意思，不能降低风险的
在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（ ）。A. 当相关系数为 0 时， 两种证券的收益率不相关B.相关系数的绝对值可能大于 1C. 当相关系数为-1 时，该投资组合能最大限度地降低风险D. 当相关系数为 0.5 时， 该投资组合不能分散风险
答： 你好同学，应该选择a和c
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
3.一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。A．相关系数等于 0 时，风险分散效应最强B．相关系数等于 1 时，不能分散风险C．相关系数大小不影响风险分散效应D．相关系数等于-1 时，才有风险分散效应
答： 同学你好， 正确答案为 b
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